インテリックス（8940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,341,265 | 1,251,977 |
| 減価償却費 | 197,263 | 242,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | 1,322 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | 10,334 | 1,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,068 | -10,365 |
| 支払利息 | 351,364 | 288,097 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | |
| 新株予約権戻入益 | -583 | -63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30,641 | -2,401 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,471 | 293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,763 | -63,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,705,921 | 5,480,790 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 36,310 | 59,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,282 | -83,277 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,004 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,020 | 137,286 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -57,939 | -38,399 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 144,476 | -26,076 |
| 小計 | -549,501 | 7,239,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,068 | 10,273 |
| 利息の支払額 | -347,347 | -281,755 |
| 法人税等の支払額 | -477,904 | -602,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,365,684 | 6,365,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -183,419 | -225,414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 683,014 |
| 固定資産の取得による支出 | -541,813 | -1,736,015 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -264,787 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,121 | 185,238 |
| 貸付けによる支出 | -160,000 | -109,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 499 | 160,020 |
| その他 | -30 | -19,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692,641 | -1,326,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,677,595 | -5,190,340 |
| 長期借入れによる収入 | 4,152,800 | 6,197,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,158,804 | -5,655,049 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -170,000 |
| リース債務の返済による支出 | -630 | -1,650 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 83,020 |
| 配当金の支払額 | -306,582 | -291,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,539,377 | -4,428,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,052 | 610,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,592,862 | 5,203,391 |
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