ASIAN STAR（8946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月9日 15:00
- 【資料】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2019年12月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 83,490 | -6,951 |
| 減価償却費 | 22,144 | 25,704 |
| のれん償却額 | 10,019 | 4,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,637 | 1,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,253 | -3,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,624 | -2,690 |
| 支払利息 | 4,238 | 5,909 |
| 為替差損益（△は益） | 8,758 | 6,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416 | 5,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 995,993 | 330,609 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -51,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,328 | -6,922 |
| その他 | -18,444 | -23,739 |
| 小計 | 1,093,215 | 285,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,624 | 2,690 |
| 利息の支払額 | -3,739 | -5,752 |
| 法人税等の還付額 | 11,354 | 2,223 |
| 法人税等の支払額 | -20,916 | -10,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,538 | 274,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -757 |
| 投資不動産の取得による支出 | -5,532 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270,207 | -345,709 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 270,207 | 344,794 |
| その他 | -286 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,819 | -1,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 290,500 | 89,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -226,341 | -258,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -724,092 | -31,162 |
| リース債務の返済による支出 | -329 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660,263 | -189,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,536 | -5,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,919 | 77,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,461,096 | 1,142,768 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
