営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動による支出が163百万円、投資活動による支出が4百万円及び財務活動による支出が105百万円となり、また現金及び現金同等物に係る換算差額が△12百万円、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額が9百万円計上されたことから、前連結会計年度末に比べ277百万円減少し、778百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、163百万円の支出(前連結会計年度は938百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失の計上167百万円によるものであります。

2020/03/27 9:31