有価証券報告書-第41期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月27日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,055,680 | 778,680 |
| 受取手形及び売掛金 | 93,869 | 75,187 |
| 商品及び製品 | 4,501 | 4,542 |
| 販売用不動産 | 558,180 | 231,376 |
| 仕掛販売用不動産 | 330,623 | 502,049 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,041 | 1,720 |
| 営業投資有価証券 | － | 17,431 |
| 未収還付法人税等 | 3,043 | 442 |
| その他 | 42,303 | 37,730 |
| 貸倒引当金 | -12,473 | -9,550 |
| 流動資産計 | 2,077,771 | 1,639,610 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 111,358 | 110,510 |
| 減価償却累計額 | -65,501 | -78,582 |
| 建物及び構築物（純額） | 45,857 | 31,928 |
| 車両運搬具 | 1,605 | 1,605 |
| 減価償却累計額 | -1,168 | -1,314 |
| 車両運搬具（純額） | 436 | 290 |
| 工具 | 46,114 | 46,266 |
| 減価償却累計額 | -37,824 | -40,660 |
| 工具 | 8,290 | 5,605 |
| 土地 | 13,147 | 13,147 |
| リース資産 | 2,899 | 2,899 |
| 減価償却累計額 | -2,560 | -2,899 |
| リース資産（純額） | 338 | － |
| 有形固定資産合計 | 68,070 | 50,972 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 41,954 | 5,359 |
| その他 | 1,540 | 3,114 |
| 無形固定資産合計 | 43,494 | 8,473 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,150 | 9,343 |
| 繰延税金資産 | 18,212 | 5,832 |
| 投資不動産 | 2,142,621 | 2,291,144 |
| 減価償却累計額 | -266,792 | -301,653 |
| 投資不動産（純額） | 1,875,828 | 1,989,490 |
| その他 | 39,622 | 39,033 |
| 貸倒引当金 | -1,440 | -1,440 |
| 投資その他の資産合計 | 1,950,374 | 2,042,260 |
| 固定資産計 | 2,061,939 | 2,101,706 |
| 資産の部合計 | 4,139,710 | 3,741,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 73,189 | 25,066 |
| 短期借入金 | 444,100 | 360,572 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 59,278 | 165,882 |
| 前受金 | 142,719 | 135,705 |
| リース債務 | 399 | － |
| 未払法人税等 | 17,521 | 15,884 |
| 預り金 | 274,692 | 256,972 |
| その他 | 91,915 | 89,350 |
| 流動負債計 | 1,103,815 | 1,049,434 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 793,760 | 665,178 |
| 退職給付に係る負債 | 24,034 | 26,646 |
| 長期預り保証金 | 209,399 | 196,161 |
| 固定負債計 | 1,027,194 | 887,985 |
| 負債の部合計 | 2,131,010 | 1,937,420 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,931,218 | 1,931,218 |
| 資本剰余金 | 123,647 | 123,647 |
| 利益剰余金 | 71,259 | -126,852 |
| 自己株式 | -99,912 | -99,912 |
| 株主資本合計 | 2,026,213 | 1,828,101 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,548 | -1,996 |
| 為替換算調整勘定 | -15,774 | -23,018 |
| その他の包括利益累計額合計 | -18,322 | -25,014 |
| 新株予約権 | 810 | 810 |
| 純資産の部合計 | 2,008,700 | 1,803,897 |
| 負債・純資産合計 | 4,139,710 | 3,741,317 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 804,805 | 535,580 |
| 売掛金 | 35,856 | 37,187 |
| 商品 | 4,436 | 4,482 |
| 販売用不動産 | 460,435 | 162,161 |
| 仕掛販売用不動産 | 331,208 | 502,049 |
| 貯蔵品 | 1,431 | 1,170 |
| 関係会社短期貸付金 | 93,000 | 4,000 |
| 未収還付法人税等 | 2,245 | － |
| 立替金 | 32,285 | 21,738 |
| 前払費用 | 3,872 | 5,591 |
| その他 | 6,367 | 3,382 |
| 貸倒引当金 | -8,807 | -9,021 |
| 流動資産計 | 1,767,137 | 1,268,323 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 39,861 | 39,861 |
| 減価償却累計額 | -28,672 | -30,140 |
| 建物（純額） | 11,188 | 9,720 |
| 構築物 | 38 | 38 |
| 減価償却累計額 | -38 | -38 |
| 構築物（純額） | － | － |
| 車両運搬具 | 1,605 | 1,605 |
| 減価償却累計額 | -1,168 | -1,314 |
| 車両運搬具（純額） | 436 | 290 |
| 工具 | 37,675 | 37,675 |
| 減価償却累計額 | -33,404 | -35,207 |
| 工具 | 4,270 | 2,468 |
| 土地 | 13,147 | 13,147 |
| リース資産 | 2,899 | 2,899 |
| 減価償却累計額 | -2,560 | -2,899 |
| リース資産（純額） | 338 | － |
| 有形固定資産合計 | 29,381 | 25,626 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,420 | 1,182 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 1,855 |
| 無形固定資産合計 | 1,420 | 3,037 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 554 | 1,183 |
| 関係会社株式 | 70,840 | 60,840 |
| 関係会社長期貸付金 | 185,371 | 50,000 |
| 繰延税金資産 | 13,123 | － |
| 投資不動産 | 2,154,535 | 2,303,058 |
| 減価償却累計額 | -270,563 | -305,706 |
| 投資不動産（純額） | 1,883,971 | 1,997,351 |
| 長期未収入金 | 1,440 | 1,440 |
| 敷金及び保証金 | 27,524 | 27,084 |
| 貸倒引当金 | -97,510 | -24,985 |
| 投資その他の資産合計 | 2,085,315 | 2,112,913 |
| 固定資産計 | 2,116,117 | 2,141,578 |
| 資産の部合計 | 3,883,255 | 3,409,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 74,373 | 19,484 |
| 短期借入金 | 362,500 | 293,272 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 59,278 | 165,882 |
| リース債務 | 399 | － |
| 未払金 | 27,032 | 43,763 |
| 未払費用 | 11,226 | 13,281 |
| 未払法人税等 | 8,415 | 6,118 |
| 未払消費税等 | 35,306 | 5,458 |
| 前受金 | 136,828 | 131,932 |
| 預り金 | 265,321 | 248,900 |
| その他 | 81 | 81 |
| 流動負債計 | 980,763 | 928,175 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 793,760 | 665,178 |
| 退職給付引当金 | 22,048 | 24,115 |
| 長期預り保証金 | 209,399 | 196,161 |
| 固定負債計 | 1,025,207 | 885,454 |
| 負債の部合計 | 2,005,970 | 1,813,630 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,931,218 | 1,931,218 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 123,647 | 123,647 |
| 資本剰余金合計 | 123,647 | 123,647 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -78,465 | -359,490 |
| 利益剰余金合計 | -78,465 | -359,490 |
| 自己株式 | -99,912 | -99,912 |
| 株主資本合計 | 1,876,488 | 1,595,463 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -14 | -2 |
| その他の包括利益累計額合計 | -14 | -2 |
| 新株予約権 | 810 | 810 |
| 純資産の部合計 | 1,877,284 | 1,596,271 |
| 負債・純資産合計 | 3,883,255 | 3,409,901 |
