四半期報告書-第39期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等 調整前四半期純損失(△) | △36,431 | 17,536 |
| 減価償却費 | 13,291 | 25,627 |
| のれん償却額 | 8,370 | 10,274 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | △4,614 |
| 出資金評価損 | - | 2,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,245 | 872 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,096 | 2,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,042 | △1,855 |
| 支払利息 | 2,214 | 6,526 |
| 為替差損益(△は益) | 50,588 | 10,423 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,746 | △3,861 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △82,694 | 4,357 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,508 | △18,503 |
| その他 | 26,649 | 36,428 |
| 小計 | △12,142 | 88,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,042 | 1,855 |
| 利息の支払額 | △2,480 | △6,956 |
| 法人税等の支払額 | △3,827 | △35,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,408 | 46,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,527 | △470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,275 |
| 投資不動産の取得による支出 | △1,218 | △489,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △410,407 | △231,051 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 410,407 | 197,764 |
| 事業譲受による支出 | △80,012 | - |
| その他 | △3,640 | △4,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,397 | △522,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 65,000 | 142,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | △58,000 | △119,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 367,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,607 | △58,219 |
| 株式の発行による収入 | 228,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △306 | △317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,086 | 332,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △43,832 | △977 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,448 | △144,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 972,323 | 1,250,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,008,771 | ※1 1,105,744 |
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