利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、2億56百万円(前期は7億25百万円の減少)となりました。これは主に、たな卸資産や法人税等の支払などが増加しましたが、税金等調整前当期純利益の獲得と仕入債務等の増加があったことが要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、57百万円(前期は1億09百万円の減少)となりました。これは主に、資産(時間貸駐車場用地(栃木県宇都宮市))の売却があった一方で、支店及びショールームの開設(栃木県宇都宮市中今泉)による有形固定資産の取得や、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づく供託で保証金の差入があったことなどが要因であります。

2014/11/07 15:02