有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	603
預金
当座預金	585
普通預金	4,405,420
小計	4,406,005
合計	4,406,608

b 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
あんしんFP株式会社	21,102
SBIウェルネスバンク株式会社	9,055
株式会社FPエージェント	2,740
株式会社エフピーコンサルティング	2,532
その他	26,770
合計	62,202

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
57,486	775,912	771,139	62,202	92.54	28.2

c 未収入金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	894,151
株式会社電算システム	253,717
ベリトランス株式会社	123,975
その他	10,789
合計	1,282,634

d 販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
関東地区	145	172,361
九州地区	149	49,102
合計	294	221,463

e 仕掛不動産等

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
関東地区	1,085	611,838
中部地区	130	32,268
九州地区	147	20,984
合計	1,363	665,091

f その他のたな卸資産

品名	金額(千円)
商品	2,403
企画作業支出金	1,400
合計	3,803

② 負債の部
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三浦組	86,450
合計	86,450

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	86,450
合計	86,450

b 営業未払金

区分	金額(千円)
株式会社中村工業	183,111
株式会社未来図建設	160,580
不動産取得税	33,695
株式会社岡島工業所	20,498
松岡電機工業株式会社	16,196
その他	235,850
合計	649,932

c 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び地方税	476,064
合計	476,064

d 預り金

相手先	金額(千円)
顧客からの預り金	820,306
その他	29,687
合計	849,993