有価証券報告書-第25期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,437,733 | 2,046,428 |
| 減価償却費 | 46,650 | 34,564 |
| 減損損失 | 45,000 | - |
| のれん償却額 | 49,208 | 49,208 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 2,846 | △2,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | △909 | △1,186 |
| 支払利息 | 61,942 | 96,201 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 24,913 | 60,021 |
| 固定資産除却損 | 2,890 | 4,957 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,716 | △2,146 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 154,088 | △216,577 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 198,861 | 88,607 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △34,851 | △10,318 |
| その他 | △195,062 | △253,942 |
| 小計 | 1,788,595 | 1,893,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 1,640 |
| 利息の支払額 | △90,015 | △96,802 |
| 法人税等の支払額 | △174,376 | △703,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,524,659 | 1,094,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,370 | △4,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 434,995 | 978,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,620 | △5,244 |
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 10,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | △58,729 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,650 | 55,079 |
| 差入保証金の差入による支出 | △839 | △15,971 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,103 | 8,119 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,587 | - |
| その他 | - | △660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 262,601 | 1,125,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,514,000 | △692,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,268,500 | 192,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △529,382 | △1,757,012 |
| 株式の発行による収入 | 62,197 | 2,285 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △25 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,921 | - |
| 自己新株予約権の処分による収入 | 24,997 | - |
| 手数料の支払額 | △58,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △726,765 | △2,254,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,060,494 | △34,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,346,113 | 4,406,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,406,608 | ※ 4,372,531 |
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