有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,015,180 | 1,437,733 |
| 減価償却費 | 51,496 | 46,650 |
| 減損損失 | 45,249 | 45,000 |
| のれん償却額 | 49,208 | 49,208 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 4,147 | 2,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | △551 | △909 |
| 支払利息 | 75,599 | 61,942 |
| デリバティブ解約損益(△は益) | 17,864 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,759 | 24,913 |
| 固定資産除却損 | 6,929 | 2,890 |
| 社債償還損 | 8,424 | - |
| 自己新株予約権回収損益(△は益) | △35,357 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,618 | △4,716 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,650 | 154,088 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △263,738 | 198,861 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △133,253 | △34,851 |
| その他 | 106,010 | △195,062 |
| 小計 | 993,719 | 1,788,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 455 |
| 利息の支払額 | △78,571 | △90,015 |
| 法人税等の支払額 | △3,447 | △174,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912,259 | 1,524,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,470 | △33,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426,057 | 434,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,437 | △4,620 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| 貸付けによる支出 | - | △58,729 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 3,650 |
| 差入保証金の差入による支出 | △48,023 | △839 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,487 | 25,103 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,587 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,350 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 349,264 | 262,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △672,000 | △1,514,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,268,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △244,956 | △529,382 |
| 社債の償還による支出 | △566,288 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 62,197 |
| 自己株式の取得による支出 | △150,000 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 18,921 |
| 自己新株予約権の処分による収入 | - | 24,997 |
| 手数料の支払額 | - | △58,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,033,244 | △726,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 228,279 | 1,060,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,117,833 | 3,346,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,346,113 | ※ 4,406,608 |
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