#1 業績等の概要: 営業活動の結果、増加した資金は443百万円(前年同期は1,947百万円の減少)となりました。
これは主に、税金等調整前当期純利益が10,267百万円あったこと、ファミリーマンションの契約が順調に進捗したため、前受金が2,361百万円増加したこと、マンションの完成に伴い支払手形を振出したため、仕入債務が1,428百万円増加したこと等により資金が増加したのに対して、積極的に開発用地を取得したこと等から、たな卸資産が9,697百万円増加したこと、法人税等を4,038百万円支払ったことにより、資金が減少したためであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
2014/06/25 15:00
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (負債)
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べて8,323百万円増加し、39,059百万円(前期末比27.1%増)となりました。その主な要因は、積極的に開発用地を取得したことにより、借入金が4,019百万円増加したこと、マンションの完成に伴い建設会社に対する支払手形が1,517百万円増加したこと、ファミリーマンションの契約が順調に進捗していることにより、前受金が2,361百万円増加したことであります。
(純資産)
2014/06/25 15:00
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 当社グループが保有する金融資産は、主として現金及び預金、売掛金、投資有価証券及び長期貸付金であります。売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますので、与信管理規程及び販売管理規程に基づき、定期的にモニタリングしております。投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主として業務上の関係を有する企業の株式であります。長期貸付金は、従業員に対する貸付であり、信用リスクに晒されておりますが、従業員貸付金規程に基づき、適切に管理しております。
当社グループが保有する金融負債は、主として支払手形及び買掛金、1年内返済予定の長期借入金、未払法人税等及び長期借入金であります。支払手形及び買掛金、及び未払法人税等は、全て1年以内の支払期日であります。1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は、主として開発用地の取得に係る事業資金であり、返済期間は概ね3年以内であります。借入金は、全て変動金利であり、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2014/06/25 15:00