訂正四半期報告書-第26期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,858 |
| 減価償却費 | 356 |
| のれん償却額 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62 |
| 支払利息 | 479 |
| 為替差損益(△は益) | △241 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △406 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,583 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,689 |
| 株式報酬費用 | 27 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 74 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 26 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 119 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 535 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △773 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △892 |
| その他 | △84 |
| 小計 | 18,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 |
| 利息の支払額 | △487 |
| 法人税等の支払額 | △7,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,714 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △205 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 4,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 35,164 |
| 長期借入金の返済による支出 | △49,060 |
| 株式の発行による収入 | 664 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,189 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △210 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 232 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △1,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 96,701 |
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