四半期報告書-第28期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,787 | 7,712 |
| 減価償却費 | 115 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 137 | 118 |
| 為替差損益(△は益) | 24 | △4 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △109 | 4 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,273 | △1,634 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △410 | △4,745 |
| 株式報酬費用 | 8 | 9 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △110 | △86 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △16 | △223 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,032 | 104 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 449 | △728 |
| その他 | △303 | △464 |
| 小計 | 12,877 | 213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | △137 | △113 |
| 法人税等の支払額 | △1,212 | △4,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,529 | △4,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △629 | △1,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 397 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △233 | △1,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,734 | 6,399 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,693 | △9,277 |
| 株式の発行による収入 | 8 | 78 |
| 配当金の支払額 | △1,298 | △1,444 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △943 | △565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,193 | △4,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,099 | △10,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,443 | 106,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 107,543 | ※ 96,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
