利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果増加した資金は、370百万円(前期は221百万円の資金流出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益223百万円、減価償却費をはじめとする非資金項目100百万円、たな卸資産の減少70百万円、仕入債務の減少52百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、196百万円(前期は649百万円の資金流出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出199百万円等によるものであります。

2017/03/24 13:31