ハウスフリーダム（8996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,343 | 223,259 |
| 減価償却費 | 61,423 | 67,033 |
| 減損損失 | － | 33,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,875 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,275 | 13,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,286 | -1,887 |
| 支払利息 | 43,198 | 65,163 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,514 | -217 |
| 保険解約返戻金 | -12,364 | － |
| 固定資産除却損 | 1,092 | 1,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,216 | 23,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350,974 | 70,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,065 | -52,478 |
| その他 | -52,035 | 32,692 |
| 小計 | -52,117 | 475,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,287 | 1,898 |
| 利息の支払額 | -49,061 | -65,706 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -122,926 | -40,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221,818 | 370,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,652 | -121,705 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,000 | 124,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -616,067 | -199,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,372 | 401 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -75,919 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,410 | － |
| その他 | -3,822 | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,679 | -196,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104,295 | 262,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,637,000 | 1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -970,729 | -1,168,349 |
| 社債の発行による収入 | 176,924 | 98,190 |
| 社債の償還による支出 | -221,200 | -31,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14,555 |
| 配当金の支払額 | -102,679 | -61,706 |
| その他 | -22,544 | -13,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 601,066 | 131,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,431 | 305,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,879,989 | 2,185,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
