財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果減少した資金は、196百万円(前期は649百万円の資金流出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出199百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、131百万円(前期は601百万円の資金流入)となりました。これは主に、短期借入金の純増額262百万円、長期借入金の返済による支出1,168百万円、同借入れによる収入1,060百万円等によるものであります。

2017/03/24 13:31