有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 196,358 | 385,557 |
| 減価償却費 | 75,084 | 77,121 |
| 減損損失 | 2,905 | 39,113 |
| のれん償却額 | 52,268 | 75,580 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,186 | 1,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,795 | △1,890 |
| 支払利息 | 60,322 | 73,148 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △29,861 |
| 固定資産除却損 | 9 | 3,787 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 42,846 | △24,114 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △486,525 | △337,502 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,244 | △27,152 |
| その他 | 38,987 | 117,876 |
| 小計 | △40,593 | 353,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,803 | 1,890 |
| 利息の支払額 | △58,644 | △76,096 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △142,210 | △115,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △239,644 | 164,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △111,707 | △121,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,805 | 122,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,431 | △6,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 230,749 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △84,421 | - |
| その他 | △6,007 | 10,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △182,761 | 235,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △226,000 | 839,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,872,257 | 1,393,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,230,040 | △1,739,513 |
| 社債の償還による支出 | △31,200 | △126,200 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | - |
| 配当金の支払額 | △61,028 | △81,423 |
| その他 | △20,510 | △13,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,447 | 272,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △118,959 | 672,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,185,578 | 2,066,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,066,618 | ※1 2,739,059 |
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