有価証券報告書-第28期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 447,590 | 594,729 |
| 減価償却費 | 95,221 | 114,689 |
| のれん償却額 | 68,992 | 45,680 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41 | △29 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △32,752 | 3,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,093 | △2,228 |
| 支払利息 | 86,147 | 111,654 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △23,193 | - |
| 固定資産除却損 | - | 4,054 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 71,114 | △61,834 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,919,211 | △949,573 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △82,930 | △38,329 |
| その他 | △86,168 | 73,638 |
| 小計 | △1,377,243 | △103,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,093 | 2,228 |
| 利息の支払額 | △94,172 | △113,470 |
| 法人税等の支払額 | △331,668 | △238,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,800,990 | △453,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,361 | △3,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,880 | 4,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,514,023 | △555,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,652 | - |
| その他 | △4,150 | △895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,417,002 | △554,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,139,280 | 107,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,602,440 | 3,759,236 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,511,323 | △2,625,651 |
| 社債の発行による収入 | 196,382 | - |
| 社債の償還による支出 | △127,200 | △207,200 |
| 配当金の支払額 | △161,076 | △160,745 |
| その他 | △18,444 | △27,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,120,057 | 845,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △97,934 | △161,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,882,611 | 3,784,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,784,677 | ※1 3,622,691 |
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