有価証券報告書-第80期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,549,063 | 2,194,452 | |||||||||
| 減価償却費 | 442,320 | 541,052 | |||||||||
| 減損損失 | - | 23,695 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 125,591 | △50,734 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △57,024 | △117,443 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 319,203 | 283,878 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △39,825 | △7,934 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,238 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △151,469 | △116,159 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,117,133 | △2,421,936 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70,626 | 254,473 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 517,124 | 246,359 | |||||||||
| 受託預り金の増減額(△は減少) | 710,876 | △2,356,472 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 36,839 | 145,231 | |||||||||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △29,255 | △110,659 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △293,074 | △244,293 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 377,080 | △50,738 | |||||||||
| その他 | △493,275 | 46,252 | |||||||||
| 小計 | 4,064,920 | △1,740,975 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 57,012 | 117,401 | |||||||||
| 利息の支払額 | △353,107 | △298,181 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △326,613 | △1,164,617 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 201,501 | 24,771 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,643,713 | △3,061,602 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △318,243 | △495,384 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 892 | 334 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △248,260 | △214,974 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 273,161 | 727,067 | |||||||||
| CMSによる短期貸付金の純増減額(△は増加) | △14,986 | △122,997 | |||||||||
| その他 | 1,429 | 1,503 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △306,007 | △104,451 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,468,500 | △5,197,500 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,083,968 | 1,484,112 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △300,000 | △230,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △329,162 | △328,132 | |||||||||
| その他 | - | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,013,694 | 728,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,324,011 | △2,437,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,356,961 | 5,680,972 | |||||||||
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 149,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,680,972 | ※1 3,392,584 | |||||||||