有価証券報告書-第81期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,194,452 | 2,149,415 | |||||||||
| 減価償却費 | 541,052 | 554,526 | |||||||||
| 減損損失 | 23,695 | 3,141 | |||||||||
| 事務所移転費用 | - | 90,243 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △50,734 | △1,753,212 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,914,555 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △117,443 | △82,270 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 283,878 | 254,222 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △68,846 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,934 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △116,159 | 221,562 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,421,936 | △2,442,585 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 254,473 | △109,799 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 246,359 | △160,461 | |||||||||
| 受託預り金の増減額(△は減少) | △2,356,472 | △61,910 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 145,231 | △6,193 | |||||||||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △110,659 | △429,775 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △244,293 | 368,578 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △50,738 | 46,974 | |||||||||
| その他 | 46,252 | △686,505 | |||||||||
| 小計 | △1,740,975 | △198,340 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 117,401 | 82,228 | |||||||||
| 利息の支払額 | △298,181 | △260,874 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,164,617 | △1,177,319 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 24,771 | 1 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,061,602 | △1,554,303 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △495,384 | △1,446,226 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 334 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △214,974 | △200,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 727,067 | 809,385 | |||||||||
| CMSによる短期貸付金の純増減額(△は増加) | △122,997 | 732,308 | |||||||||
| その他 | 1,503 | △1,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,451 | △106,332 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,000,000 | |||||||||
| CMSによる短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 394,495 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,197,500 | △4,219,500 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,484,112 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △230,000 | △240,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △328,132 | △410,641 | |||||||||
| その他 | △4 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 728,475 | 2,524,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,437,578 | 863,712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,680,972 | 3,392,584 | |||||||||
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 149,189 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,392,584 | ※1 4,256,296 | |||||||||