区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	20,396,778	23,712,634	0.92	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,285,285	6,657,039	0.92	―
1年以内に返済予定のリース債務	9,037	9,255	3.19	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	25,162,652	23,681,736	0.93	2020年～2048年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	131,997	122,703	3.01	2020年～2039年

(注) 1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/08/16 13:47

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年8月31日)	当連結会計年度(2019年8月31日)
短期借入金	17,276,728千円	17,474,302千円
1年内返済予定の長期借入金	1,976,681	5,957,775
1年内償還予定の社債	139,000	343,500
長期借入金	23,791,126	22,708,581
社債	903,500	560,000

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な収入要因は、短期借入れによる収入41,160百万円(前連結会計年度39,654百万円)、長期借入れによる収入27,275百万円(前連結会計年度27,356百万円)、社債の発行による収入4,025百万円(前連結会計年度789百万円)などであります。
主な支出要因は、短期借入金の返済による支出37,821百万円(前連結会計年度29,072百万円)、長期借入金の返済による支出25,358百万円(前連結会計年度11,224百万円)、社債の償還による支出992百万円(前連結会計年度499百万円)、配当金の支払額1,526百万円(前連結会計年度933百万円)などであります。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

2023/08/16 13:47

#5 財務制限条項に関する注記（連結）

(c)最終の決算期の貸借対照表において、債務超過とならないこと。
(8)当社の連結子会社であるシード平和株式会社の借入金のうち、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとするコミットメントライン契約(借入金残高890,000千円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合、契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(a)当社の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額を、2017年8月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

2023/08/16 13:47

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金はすべて関係会社に対するものであり、貸付先の信用リスクに晒されております。長期貸付金の一部は、外貨建ての貸付金であり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金及び社債は、主に事業用土地仕入に必要な資金調達であります。変動金利の借入金及び社債は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期借入金の一部について、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。また、借入金の一部は外貨建ての借入金であり、為替の変動リスクに晒されております。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

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