キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年4月1日
至 2024年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 62,979 | 87,066 |
| 減価償却費 | 15,297 | 15,154 |
| 減損損失 | 5,881 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,372 | -1,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 165 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -237 |
| 支払利息 | 10,272 | 11,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,567 | 1,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,519 | 6,363 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -13,652 | -52,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,271 | -22,349 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,053 | -4,523 |
| その他 | -18,971 | -47,468 |
| 小計 | 57,180 | -5,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,593 | 2,192 |
| 利息の支払額 | -7,435 | -11,011 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,779 | -25,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,558 | -39,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,934 | -8,209 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 10,662 | 619 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,963 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,002 | -67,908 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25 | 78 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,148 | -2,589 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,736 | 1,852 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -3,190 | -2,791 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 3,200 | 3,924 |
| その他 | 317 | -6,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,333 | -102,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,162 | 12,605 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -135 | -132 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 17,000 | 50,500 |
| 長期借入れによる収入 | 107,874 | 109,123 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,000 | -40,094 |
| 株式の発行による収入 | 464 | 172 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 29,859 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 736 | 436 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,911 | -4,752 |
| 配当金の支払額 | -23,068 | -27,680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -30 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 210 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -963 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,330 | 119,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,539 | -22,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,811 | 31,301 |
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