前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年12月31日	自 2024年4月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	62,979	87,066
減価償却費	15,297	15,154
減損損失	5,881	134
持分法による投資損益（△は益）	-1,372	-1,705
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	165	159
受取利息及び受取配当金	-179	-237
支払利息	10,272	11,860
売上債権の増減額（△は増加）	21,567	1,935
棚卸資産の増減額（△は増加）	4,519	6,363
営業エクイティ投資の増減額（△は増加）	-13,652	-52,065
仕入債務の増減額（△は減少）	-24,271	-22,349
預り金の増減額（△は減少）	-5,053	-4,523
その他	-18,971	-47,468
小計	57,180	-5,668
利息及び配当金の受取額	3,593	2,192
利息の支払額	-7,435	-11,011
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-28,779	-25,322
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,558	-39,810
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-42,934	-8,209
投資有価証券の売却及び清算による収入	10,662	619
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-20,963
有形及び無形固定資産の取得による支出	-30,002	-67,908
有形及び無形固定資産の売却による収入	25	78
敷金及び保証金の差入による支出	-2,148	-2,589
敷金及び保証金の回収による収入	2,736	1,852
受入敷金保証金の返還による支出	-3,190	-2,791
受入敷金保証金の受入による収入	3,200	3,924
その他	317	-6,499
投資活動によるキャッシュ・フロー	-61,333	-102,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,162	12,605
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-135	-132
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	17,000	50,500
長期借入れによる収入	107,874	109,123
長期借入金の返済による支出	-53,000	-40,094
株式の発行による収入	464	172
社債の発行による収入	20,000	29,859
社債の償還による支出	-20,000	-10,000
自己株式の売却による収入	736	436
自己株式の取得による支出	-3,911	-4,752
配当金の支払額	-23,068	-27,680
非支配株主への配当金の支払額	-38	-30
匿名組合出資者からの払込みによる収入	210	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-963	-52
財務活動によるキャッシュ・フロー	51,330	119,954
現金及び現金同等物に係る換算差額	-15	-168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	14,539	-22,510
現金及び現金同等物の四半期末残高	53,811	31,301

野村不動産 HD（3231）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート