セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -477,503 | -456,211 |
| 減価償却費 | 125,762 | 61,263 |
| 減損損失 | － | 1,244,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,210 | -18,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,903 | -21,397 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,121 | -12,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,948 | -5,646 |
| 支払利息 | 925,799 | 619,133 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 233 | -967 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -457 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,170 | 19,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,385,238 | 150,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,901,341 | 10,447,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,392,705 | -2,632,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 526,626 | 53,969 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 36,268 | 15,200 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 195,204 | -210,229 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -146,514 | -666,428 |
| その他 | -38,807 | 36,675 |
| 小計 | 9,020,471 | 8,624,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,175 | 5,637 |
| 利息の支払額 | -879,235 | -577,671 |
| 法人税等の支払額 | -19,519 | -24,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,128,891 | 8,028,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -214,300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,408 | -2,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | 3,278,944 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -649 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,120 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,657 | 105,850 |
| その他 | 23,119 | 4,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,448 | 3,386,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900,000 | -6,138,520 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050,200 | 1,587,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,265,112 | -7,663,712 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -135 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,115,047 | -12,214,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,087,604 | -800,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,372,032 | 2,284,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,284,427 | 2,880,413 |
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