キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 95億8880万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億115万、営業活動によるキャッシュ・フロー -104億7248万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,033 | -4 | 800 | -1,036 | -4 | 1,104 | 通期 | -1,728 | -5 | 1,663 | -1,733 | -5 | 1,271 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -3,340 | -1 | 3,049 | -3,341 | -1 | 979 | 通期 | -4,234 | -558 | 4,691 | -4,792 | -558 | 1,170 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,090 | -9 | 902 | -1,099 | -9 | 973 | 通期 | -281 | -27 | 402 | -309 | -27 | 1,263 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,799 | -1 | 2,640 | -2,800 | -1 | 1,103 | 通期 | 3,213 | -4 | -2,779 | 3,209 | -4 | 1,694 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,513 | -50 | 2,232 | -2,564 | -50 | 1,362 | 通期 | 3,221 | -52 | -2,551 | 3,168 | -53 | 2,311 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -555 | -150 | 1,073 | -706 | -150 | 2,678 | 通期 | -1,748 | -421 | 1,518 | -2,168 | -467 | 1,660 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,210 | -229 | 6,503 | -6,439 | -229 | 1,725 | 通期 | -2,348 | -606 | 2,592 | -2,954 | -589 | 1,299 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 107 | -377 | 647 | -270 | -378 | 1,676 | 通期 | 2,358 | -1,249 | -371 | 1,108 | -1,235 | 2,036 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -4,512 | -316 | 3,991 | -4,828 | -316 | 1,199 | 通期 | 2,664 | -790 | -1,380 | 1,875 | -806 | 2,531 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -10,472 | -301 | 9,589 | -10,774 | -301 | 1,346 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -17億3279万
- 2016年3月（連） -176.56%
- -47億9215万
- 2017年3月（連）
- -3億870万
- 2018年3月（連） プラ転
- 32億949万
- 2019年3月（連） -1.28%
- 31億6838万
- 2020年3月（連） マイ転
- -21億6826万
- 2021年3月（連） -36.23%
- -29億5382万
- 2022年3月（連） プラ転
- 11億822万
- 2023年3月（連） +69.16%
- 18億7462万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -8.71%
- 2016年3月（連）
- -19.76%
- 2017年3月（連）
- -1.12%
- 2018年3月（連）
- 11.92%
- 2019年3月（連）
- 10.85%
- 2020年3月（連）
- -7.25%
- 2021年3月（連）
- -9.02%
- 2022年3月（連）
- 8.04%
- 2023年3月（連）
- 8.77%