セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,356,533 | 765,604 |
| 減価償却費 | 128,793 | 162,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 976 | -585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,395 | 2,119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,077 | -13,067 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,007 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,213 | 5,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,150 | -8,452 |
| 支払利息 | 351,999 | 503,540 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,408 |
| 受取保険金 | -153 | -20,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,550 | 111,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,009,484 | -8,009,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,483 | 145,659 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -324,368 | -325,991 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -47,662 | -19,827 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -560,465 | 59,636 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -22,620 | 2,388 |
| その他 | 13,978 | 17,430 |
| 小計 | -6,038,996 | -6,661,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,150 | 8,452 |
| 利息の支払額 | -361,058 | -512,006 |
| 法人税等の支払額 | -453,934 | -470,908 |
| 保険金の受取額 | 1,204 | 58,269 |
| 補修費用に伴う支払額 | -1,055 | -32,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,847,689 | -7,610,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,174,254 | -990,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 320 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,068 | -48,537 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,353 | -969,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,423,034 | 4,535,036 |
| 長期借入れによる収入 | 13,360,000 | 10,291,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,661,268 | -6,510,028 |
| リース債務の返済による支出 | -1,335 | -1,370 |
| 配当金の支払額 | -142,909 | -172,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,977,520 | 8,142,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,115,521 | -436,892 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,415,144 | 978,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
