セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,260,087 | 1,356,533 |
| 減価償却費 | 99,392 | 128,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,968 | 22,395 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,430 | 9,077 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,895 | 3,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -132 | 1,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,473 | -6,150 |
| 支払利息 | 270,440 | 351,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,435 | -162,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,492,631 | -7,009,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,990 | 206,483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,605 | -324,368 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -31,239 | -47,662 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 324,090 | -560,465 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 210 | -22,620 |
| その他 | 15,906 | 13,973 |
| 小計 | 3,310,159 | -6,038,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,473 | 6,150 |
| 利息の支払額 | -270,263 | -361,058 |
| 法人税等の支払額 | -381,064 | -453,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,664,303 | -6,847,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -782,471 | -1,174,254 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -175 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,028 | -71,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789,675 | -1,245,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -238,820 | 1,423,034 |
| 長期借入れによる収入 | 6,608,000 | 13,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,609,018 | -7,661,268 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,692 | － |
| リース債務の返済による支出 | -840 | -1,335 |
| 配当金の支払額 | -114,958 | -142,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,380,330 | 6,977,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,298 | -1,115,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,530,665 | 1,415,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
