セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 925,711 | 1,260,087 |
| 減価償却費 | 64,862 | 99,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -363 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,361 | 2,968 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,220 | 2,430 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,508 | 3,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 614 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,435 | -5,473 |
| 支払利息 | 276,262 | 270,440 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,687 | 27,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 945,010 | 1,492,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,120 | -157,990 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,834 | 5,605 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -94,839 | -31,239 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 497,450 | 324,090 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 31,218 | 210 |
| その他 | 26,942 | 15,906 |
| 小計 | 2,807,885 | 3,310,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,435 | 5,473 |
| 利息の支払額 | -271,417 | -270,263 |
| 法人税等の支払額 | -183,248 | -381,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,357,655 | 2,664,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,247,893 | -782,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -361 | -175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,250 | -7,028 |
| その他 | 840 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,249,428 | -789,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -361,680 | -238,820 |
| 長期借入れによる収入 | 5,588,000 | 6,608,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,156,512 | -7,609,018 |
| 株式の発行による収入 | 685,607 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33,218 | -24,692 |
| リース債務の返済による支出 | － | -840 |
| 配当金の支払額 | -92,917 | -114,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,720 | -1,380,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737,506 | 494,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,036,367 | 2,530,665 |
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