セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 843,670 | 925,711 |
| 減価償却費 | 50,780 | 64,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -425 | -363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,319 | 4,361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,561 | 1,220 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,862 | 3,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 500 | 614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,483 | -4,435 |
| 支払利息 | 294,696 | 276,262 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -184 | -236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,027 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,565 | -39,687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,166,649 | 945,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,493 | 197,120 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 76,009 | -26,834 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -61,579 | -94,839 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 364,933 | 497,450 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -22,670 | 31,218 |
| その他 | -5,610 | 26,942 |
| 小計 | -1,624,292 | 2,807,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,483 | 4,435 |
| 利息の支払額 | -295,416 | -271,417 |
| 法人税等の支払額 | -432,373 | -183,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,347,599 | 2,357,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,670 | -1,247,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 236 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297 | -2,250 |
| その他 | 560 | 840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,222 | -1,249,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,062,855 | -361,680 |
| 長期借入れによる収入 | 9,357,000 | 5,588,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,608,965 | -6,156,512 |
| 株式の発行による収入 | － | 685,607 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33,218 |
| 配当金の支払額 | -92,916 | -92,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,592,263 | -370,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,558 | 737,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,298,860 | 2,036,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
