セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,427,618 | 843,670 |
| 減価償却費 | 49,428 | 50,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,067 | 3,319 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,981 | -3,561 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,218 | 3,862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 446 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,596 | -4,483 |
| 支払利息 | 215,597 | 294,696 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -184 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,258 | 7,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,746 | 6,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,766,125 | -3,166,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,407 | -10,493 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -193,444 | 76,009 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,159 | -61,579 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,123 | 364,933 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 19,345 | -22,670 |
| その他 | 4,086 | -5,610 |
| 小計 | -1,350,578 | -1,624,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,596 | 4,483 |
| 利息の支払額 | -223,137 | -295,416 |
| 法人税等の支払額 | -178,434 | -432,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,747,553 | -2,347,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,856 | -606,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 184 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -273 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -581 | -297 |
| その他 | － | 560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,710 | -606,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,525 | -1,062,855 |
| 長期借入れによる収入 | 7,695,000 | 9,357,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,739,214 | -5,608,965 |
| 配当金の支払額 | -77,551 | -92,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,517,709 | 2,592,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -650,553 | -361,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660,419 | 1,298,860 |
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