セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 982,130 | 1,427,618 |
| 減価償却費 | 55,487 | 49,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -439 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,391 | 18,067 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,981 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 52 | -8,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 253 | 446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,979 | -4,596 |
| 支払利息 | 287,431 | 215,597 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,681 | 40,258 |
| 本社移転費用 | 27,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,131 | 21,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,093,891 | -2,766,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,026 | -147,407 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,592 | -193,444 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -23,694 | -4,159 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,235 | -36,123 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 31,497 | 19,345 |
| その他 | 1,661 | 4,086 |
| 小計 | 3,710,166 | -1,350,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,979 | 4,596 |
| 利息の支払額 | -280,951 | -223,137 |
| 法人税等の支払額 | -151,054 | -178,434 |
| 立退費用の支払額 | -35,000 | － |
| 本社移転費用の支払額 | -27,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,220,639 | -1,747,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,278 | -419,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,250 | -420,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570,950 | -360,525 |
| 長期借入れによる収入 | 5,140,000 | 7,695,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,072,756 | -5,739,214 |
| リース債務の返済による支出 | -994 | － |
| 配当金の支払額 | -46,429 | -77,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,551,130 | 1,517,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617,258 | -650,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,310,973 | 1,660,419 |
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