セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 716,404 | 982,130 |
| 減価償却費 | 59,314 | 55,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,151 | -439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,251 | 11,391 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,431 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 216 | 253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,889 | -4,979 |
| 支払利息 | 340,066 | 287,431 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15 | -27 |
| 投資有価証券評価損 | － | 24,681 |
| 立退費用 | 36,728 | － |
| 本社移転費用 | － | 27,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 584,960 | 221,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,853,757 | 2,093,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -947,437 | 62,026 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 665,571 | -49,592 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -16,394 | -23,694 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 393,549 | -10,235 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -48,853 | 31,497 |
| その他 | 32,888 | 1,661 |
| 小計 | 3,661,567 | 3,710,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,889 | 4,979 |
| 利息の支払額 | -329,129 | -280,951 |
| 法人税等の支払額 | -88,608 | -151,054 |
| 工事補償損失の支払額 | -16,581 | － |
| 立退費用の支払額 | -18,918 | -35,000 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -27,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,213,218 | 3,220,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,769 | -52,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 27 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,726 | -52,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,429,630 | -570,950 |
| 長期借入れによる収入 | 5,569,000 | 5,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,878,198 | -7,072,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,431 | -994 |
| 配当金の支払額 | -38,647 | -46,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,778,921 | -2,551,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,569 | 617,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,693,714 | 2,310,973 |
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