セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 765,604 | 301,695 |
| 減価償却費 | 162,475 | 195,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -585 | 341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,119 | -21,822 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,067 | -8,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,617 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,452 | -9,244 |
| 支払利息 | 503,540 | 633,383 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -320 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,408 | -97,544 |
| 受取保険金 | -20,687 | -824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,237 | -30,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,009,297 | -116,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,659 | -53,808 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -325,991 | -90,628 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -19,827 | 54,848 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,636 | 132,029 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,388 | 33,034 |
| その他 | 17,430 | 23,198 |
| 小計 | -6,661,929 | 944,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,452 | 9,244 |
| 利息の支払額 | -512,006 | -628,818 |
| 法人税等の支払額 | -470,908 | -147,990 |
| 保険金の受取額 | 58,269 | 2,714 |
| 補修費用に伴う支払額 | -32,048 | -1,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,610,171 | 178,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -990,664 | -559,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,537 | -104,617 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 72 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,589 | 120,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -969,218 | -545,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,535,036 | 1,875,655 |
| 長期借入れによる収入 | 10,291,000 | 10,068,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,510,028 | -11,409,348 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 87,507 |
| リース債務の返済による支出 | -1,370 | -6,881 |
| 配当金の支払額 | -172,139 | -134,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,142,497 | 481,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,892 | 114,100 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 978,251 | 1,092,352 |
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