セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -763,063 | -508,959 |
| 減価償却費 | 24,516 | 29,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,333 | -4,019 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,981 | -9,420 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,102 | 1,025 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 268 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,533 | -2,462 |
| 支払利息 | 136,492 | 134,190 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,377 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,436 | 11,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,414,139 | 321,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,882 | 195,827 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -202,830 | -148,031 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -31,261 | -7,974 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 415,313 | 256,279 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,694 | 29,281 |
| その他 | -16,788 | -2,009 |
| 小計 | -5,822,925 | 295,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,533 | 2,462 |
| 利息の支払額 | -150,205 | -132,890 |
| 法人税等の支払額 | -239,353 | -57,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,209,951 | 107,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,992 | -376,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 236 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,250 |
| その他 | － | 840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,992 | -377,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,153,779 | 632,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,945,000 | 1,576,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,878 | -2,154,378 |
| 株式の発行による収入 | － | 685,607 |
| 配当金の支払額 | -92,860 | -92,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,503,040 | 646,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,095 | 376,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,298,860 | 1,675,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
