セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 71,380 | -763,063 |
| 減価償却費 | 24,579 | 24,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,393 | -5,333 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,981 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,230 | 1,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,764 | -2,533 |
| 支払利息 | 101,030 | 136,492 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,189 | 7,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,216 | 15,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -765,254 | -5,414,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,682 | 22,882 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -138,624 | -202,830 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,382 | -31,261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 484,462 | 415,313 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 10,439 | 2,694 |
| その他 | -7,661 | -16,788 |
| 小計 | -358,926 | -5,822,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,765 | 2,533 |
| 利息の支払額 | -108,806 | -150,205 |
| 法人税等の支払額 | -90,457 | -239,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -555,424 | -6,209,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,475 | -228,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,483 | -228,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 314,240 | 1,153,779 |
| 長期借入れによる収入 | 3,148,000 | 5,945,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,311,336 | -502,878 |
| 配当金の支払額 | -77,517 | -92,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,386 | 6,503,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,478 | 64,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660,419 | 1,724,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
