セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -958,885 | 71,380 |
| 減価償却費 | 28,547 | 24,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -296 | -187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,614 | 6,393 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -198 | -10,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,770 | -2,764 |
| 支払利息 | 139,207 | 101,030 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,189 |
| 本社移転費用 | 27,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,206 | 39,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,809,795 | -765,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,527 | -197,682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -225,556 | -138,624 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -7,695 | -3,382 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,471,358 | 484,462 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 4,968 | 10,439 |
| その他 | -12,381 | -7,661 |
| 小計 | -2,234,550 | -358,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,770 | 2,765 |
| 利息の支払額 | -141,401 | -108,806 |
| 法人税等の支払額 | -77,733 | -90,457 |
| 立退費用の支払額 | -35,000 | － |
| 本社移転費用の支払額 | -27,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,513,416 | -555,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,196 | -150,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,196 | -150,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 668,882 | 314,240 |
| 長期借入れによる収入 | 3,723,000 | 3,148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,112,878 | -2,311,336 |
| リース債務の返済による支出 | -589 | － |
| 配当金の支払額 | -46,403 | -77,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,232,010 | 1,073,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,601 | 367,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,310,973 | 2,678,451 |
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