セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,223,711 | -958,885 |
| 減価償却費 | 30,440 | 28,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,722 | -296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,793 | 12,614 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,061 | -198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,756 | -2,770 |
| 支払利息 | 180,896 | 139,207 |
| 本社移転費用 | － | 27,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 854,419 | 94,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,859,848 | -2,809,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 918,499 | 4,527 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -254,103 | -225,556 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,149 | -7,695 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 808,355 | 1,471,358 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2,225 | 4,968 |
| その他 | 1,325 | -12,381 |
| 小計 | -2,547,764 | -2,234,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,756 | 2,770 |
| 利息の支払額 | -186,328 | -141,401 |
| 法人税等の支払額 | -42,451 | -77,733 |
| 工事補償損失の支払額 | -16,581 | － |
| 立退費用の支払額 | -8,595 | -35,000 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -27,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,798,964 | -2,513,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -50,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280 | -50,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 453,950 | 668,882 |
| 長期借入れによる収入 | 2,972,000 | 3,723,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -746,420 | -2,112,878 |
| リース債務の返済による支出 | -861 | -589 |
| 配当金の支払額 | -38,545 | -46,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,640,122 | 2,232,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,121 | -331,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,103,022 | 1,362,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
