セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -550,812 | -1,223,711 |
| 減価償却費 | 33,656 | 30,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | -1,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,378 | 6,793 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,061 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,312 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,767 | -2,756 |
| 支払利息 | 189,536 | 180,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,426 | 854,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,099,624 | -3,859,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,854 | 918,499 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,229 | -254,103 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -11,969 | -2,149 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 272,957 | 808,355 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 8,302 | -2,225 |
| その他 | -5,576 | 1,325 |
| 小計 | -985,936 | -2,547,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,767 | 2,756 |
| 利息の支払額 | -187,176 | -186,328 |
| 法人税等の支払額 | -25,407 | -42,451 |
| 求償債権に対する入金額 | 106,172 | － |
| 工事補償損失の支払額 | － | -16,581 |
| 立退費用の支払額 | － | -8,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,580 | -2,798,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,553 | -1,280 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,470 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,053 | -1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 803,850 | 453,950 |
| 長期借入れによる収入 | 2,653,000 | 2,972,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,523,078 | -746,420 |
| リース債務の返済による支出 | -870 | -861 |
| 配当金の支払額 | -30,833 | -38,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 902,068 | 2,640,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,565 | -160,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 973,260 | 1,103,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
