セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -550,256 | -550,812 |
| 減価償却費 | 32,955 | 33,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,994 | 5,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -888 | -1,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,554 | -2,767 |
| 支払利息 | 167,365 | 189,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,547 | -30,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,123,136 | -1,099,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,569 | 209,854 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -648,111 | -3,229 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,874 | -11,969 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,171 | 272,957 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,638 | 8,302 |
| その他 | 1,084 | -5,576 |
| 小計 | -3,146,565 | -985,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,554 | 2,767 |
| 利息の支払額 | -167,643 | -187,176 |
| 法人税等の支払額 | -29,419 | -25,407 |
| 求償債権に対する入金額 | － | 106,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,340,072 | -1,089,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -502 | -7,553 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -1,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -9,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,413,004 | 803,850 |
| 長期借入れによる収入 | 2,690,000 | 2,653,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,037,628 | -2,523,078 |
| リース債務の返済による支出 | -820 | -870 |
| 配当金の支払額 | -15,327 | -30,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,049,228 | 902,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,706 | -196,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,986 | 973,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
