セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -53,023 | -550,256 |
| 減価償却費 | 38,355 | 32,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,293 | 9,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130 | -888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,608 | -3,554 |
| 支払利息 | 149,816 | 167,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,793 | 15,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,243,945 | -2,123,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,103 | -86,569 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -70,665 | -648,111 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -9,626 | -3,874 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 303,910 | 41,171 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -8,446 | 1,638 |
| その他 | 5,784 | 1,084 |
| 小計 | -855,892 | -3,146,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,608 | 3,554 |
| 利息の支払額 | -152,879 | -167,643 |
| 法人税等の支払額 | -27,502 | -29,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,666 | -3,340,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,500 | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81,280 | 1,413,004 |
| 長期借入れによる収入 | 1,890,000 | 2,690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,154,628 | -1,037,628 |
| リース債務の返済による支出 | -772 | -820 |
| 配当金の支払額 | -15,389 | -15,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 800,489 | 3,049,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,676 | -291,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,104,482 | 978,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
