セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -113,809 | -53,023 |
| 減価償却額 | 42,341 | 38,355 |
| 貸倒引当金の増減額 | -628 | 83 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,874 | 8,293 |
| 退職給付引当金の増減額 | -9,375 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -130 |
| 受取利息及び配当金 | -3,209 | -3,608 |
| 支払利息 | 157,414 | 149,816 |
| 売上債権の増減額 | 261,569 | -20,793 |
| たな卸資産の増減額 | -1,120,261 | -1,243,945 |
| 仕入債務の増減額 | 475,218 | 48,103 |
| その他の流動資産の増減額 | 28,157 | -70,665 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -11,714 | -9,626 |
| その他の流動負債の増減額 | -76,794 | 303,910 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 11,070 | -8,446 |
| その他 | -12,406 | 5,784 |
| 小計 | -366,553 | -855,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,210 | 3,608 |
| 利息の支払額 | -166,863 | -152,879 |
| 法人税等の支払額 | -28,131 | -27,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -558,337 | -1,032,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,722 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,722 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -205,200 | 81,280 |
| 長期借入れによる収入 | 1,717,000 | 1,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,156,406 | -1,154,628 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| リース債務の返済による支出 | -308 | -772 |
| 配当金の支払額 | -15,280 | -15,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,785 | 800,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,273 | -235,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,455,824 | 1,104,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
