セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,047,218 | -113,809 |
| 減価償却費 | 42,043 | 42,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | -628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,357 | 5,874 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,630 | -9,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,000 | -3,209 |
| 支払利息 | 189,482 | 157,414 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,309 | － |
| 損害賠償損失 | 15,313 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,424 | 261,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200,735 | -1,120,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,150 | 475,218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 120,585 | 28,157 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -7,819 | -11,714 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 358,494 | -76,794 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 8,686 | 11,070 |
| その他 | 16,110 | -12,406 |
| 小計 | -118,532 | -366,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,000 | 3,210 |
| 利息の支払額 | -191,511 | -166,863 |
| 保険金の受取額 | 22,735 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -9,679 | － |
| 法人税等の支払額 | -51,053 | -28,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345,041 | -558,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -11,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,500 | -11,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -523,000 | -205,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,942,000 | 1,717,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,323,532 | -1,156,406 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| リース債務の返済による支出 | － | -308 |
| 配当金の支払額 | － | -15,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,468 | 339,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,073 | -230,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,018,407 | 1,762,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,762,333 | 1,455,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
