セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 491,180 | -1,047,218 |
| 減価償却費 | 35,797 | 42,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | -254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,039 | 7,357 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,850 | -10,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,417 | -3,000 |
| 支払利息 | 266,492 | 189,482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 56,309 |
| 損害賠償損失 | － | 15,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,383 | 94,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,334,487 | 200,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,018,806 | -159,150 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,574 | 120,585 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,752 | -7,819 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,709 | 358,494 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -146,948 | 8,686 |
| その他 | -109,589 | 16,110 |
| 小計 | 2,797,624 | -118,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,426 | 3,000 |
| 利息の支払額 | -258,206 | -191,511 |
| 保険金の受取額 | － | 22,735 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -9,679 |
| 法人税等の支払額 | -43,303 | -51,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,499,540 | -345,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,149 | -1,100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,156 | -6,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,933,080 | -523,000 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | 1,942,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -755,700 | -1,323,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,008,780 | 95,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,513,395 | -256,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,336,581 | 1,823,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,823,185 | 1,762,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
