セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -33,597 | 491,180 |
| 減価償却費 | 45,187 | 35,797 |
| 減損損失 | 1,244,403 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,668 | -107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -223 | 3,039 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,220 | -8,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,918 | -3,417 |
| 支払利息 | 445,616 | 266,492 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -967 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,677 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,458 | 23,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,420,019 | 3,334,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,408,751 | -1,018,806 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 81,568 | -29,574 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 14,092 | -6,752 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -226,532 | -32,709 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -664,057 | -146,948 |
| その他 | 75,258 | -109,589 |
| 小計 | 5,110,343 | 2,797,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,891 | 3,426 |
| 利息の支払額 | -412,999 | -258,206 |
| 法人税等の支払額 | -20,602 | -43,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,681,632 | 2,499,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,750 | -4,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,278,944 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,850 | － |
| その他 | 4,163 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,386,207 | -4,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,479,000 | -3,933,080 |
| 長期借入れによる収入 | 796,500 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,157,812 | -755,700 |
| 配当金の支払額 | -67 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,840,379 | -4,008,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,772,539 | -1,513,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,680,757 | 1,908,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,908,217 | 1,823,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
