セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -508,959 | -189,304 |
| 減価償却費 | 29,469 | 45,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -609 | -236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,019 | 158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,420 | -10,640 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,025 | 670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 262 | 326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,462 | -3,100 |
| 支払利息 | 134,190 | 131,020 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,025 | 46,233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 321,805 | -3,658,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,827 | -85,611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -148,031 | -160,646 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -7,974 | 888 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 256,279 | -279,576 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 29,281 | 969 |
| その他 | -2,009 | -9,260 |
| 小計 | 295,445 | -4,170,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,462 | 3,100 |
| 利息の支払額 | -132,890 | -146,572 |
| 法人税等の支払額 | -57,595 | -198,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,421 | -4,511,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,165 | -315,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -112 | -175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,250 | -900 |
| その他 | 840 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,451 | -316,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 632,500 | 1,463,380 |
| 長期借入れによる収入 | 1,576,000 | 4,753,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,154,378 | -2,085,884 |
| 株式の発行による収入 | 685,607 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24,672 |
| 配当金の支払額 | -92,847 | -114,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 646,881 | 3,991,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,850 | -837,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,675,711 | 1,199,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
