セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -189,304 | -282,840 |
| 減価償却費 | 45,927 | 61,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -236 | -260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158 | -4,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,640 | -12,845 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 670 | -174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 326 | 202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,100 | -3,247 |
| 支払利息 | 131,020 | 155,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,233 | 39,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,658,070 | -8,955,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,611 | 219,401 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -160,646 | -319,418 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 888 | -4,337 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -279,576 | -954,379 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 969 | 1,607 |
| その他 | -9,260 | -6,807 |
| 小計 | -4,170,250 | -10,066,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,100 | 3,247 |
| 利息の支払額 | -146,572 | -170,639 |
| 法人税等の支払額 | -198,208 | -238,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,511,931 | -10,472,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,278 | -266,469 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -175 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -34,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,354 | -301,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,463,380 | 1,749,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,753,000 | 9,951,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,085,884 | -1,967,634 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,672 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -663 |
| 配当金の支払額 | -114,655 | -142,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,991,168 | 9,588,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -837,116 | -1,184,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,250 | 1,345,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
