セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -282,840 | -1,301,825 |
| 減価償却費 | 61,995 | 77,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | -1,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | -23,690 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,845 | -21,772 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -174 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202 | 1,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,247 | -4,276 |
| 支払利息 | 155,410 | 221,904 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -320 |
| 受取保険金 | -153 | -6,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,474 | 213,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,955,582 | -7,008,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,401 | -95,982 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -319,418 | -209,369 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,337 | 26,768 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -954,379 | 141,674 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,607 | 1,720 |
| その他 | -7,707 | -11,227 |
| 小計 | -10,067,357 | -7,999,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,247 | 4,276 |
| 利息の支払額 | -170,639 | -237,045 |
| 法人税等の支払額 | -238,791 | -247,983 |
| 保険金の受取額 | 1,153 | 37,494 |
| 補修費用に伴う支払額 | -100 | -25,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,472,486 | -8,468,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,469 | -270,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,683 | -17,205 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,152 | -286,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,749,000 | 3,364,223 |
| 長期借入れによる収入 | 9,951,000 | 6,482,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,967,634 | -1,081,388 |
| リース債務の返済による支出 | -663 | -680 |
| 配当金の支払額 | -142,901 | -172,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,588,801 | 8,592,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,184,838 | -162,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,345,827 | 1,252,236 |
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