セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,301,825 | -1,232,784 |
| 減価償却費 | 77,704 | 93,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,273 | -459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,690 | -18,056 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,772 | -8,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,815 | 1,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,276 | -4,998 |
| 支払利息 | 221,904 | 309,853 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -320 | － |
| 受取保険金 | -6,678 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,825 | 96,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,008,568 | -2,757,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,982 | -100,161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -209,369 | 57,534 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 26,768 | 29,458 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 141,674 | 164,350 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,720 | 1,843 |
| その他 | -11,227 | -1,816 |
| 小計 | -7,999,570 | -3,369,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,276 | 4,998 |
| 利息の支払額 | -237,045 | -316,135 |
| 法人税等の支払額 | -247,983 | -41,705 |
| 保険金の受取額 | 37,494 | － |
| 補修費用に伴う支払額 | -25,272 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,468,101 | -3,722,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,070 | -304,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,205 | -64,985 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 72 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,882 | -370,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,364,223 | 1,077,900 |
| 長期借入れによる収入 | 6,482,000 | 4,923,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,081,388 | -1,530,144 |
| リース債務の返済による支出 | -680 | -698 |
| 配当金の支払額 | -172,078 | -134,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,592,075 | 4,336,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,907 | 243,699 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,252,236 | 1,221,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
