セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,824 | 716,404 |
| 減価償却費 | 66,592 | 59,314 |
| 減損損失 | 7,300 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,360 | -2,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,790 | 3,251 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -675 | -5,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,951 | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,941 | -4,889 |
| 支払利息 | 358,849 | 340,066 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 15 |
| 受取損害賠償金 | -48,856 | － |
| 立退費用 | 20,323 | 36,728 |
| 工事補償損失 | 15,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -622,391 | 584,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,628,236 | 1,853,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 901,374 | -947,437 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,142 | 665,571 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 37,066 | -16,394 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 230,247 | 393,549 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 7,774 | -48,853 |
| その他 | -28,968 | 32,888 |
| 小計 | -257,760 | 3,661,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,941 | 4,889 |
| 利息の支払額 | -353,967 | -329,129 |
| 法人税等の支払額 | -43,748 | -88,608 |
| 求償債権に対する入金額 | 330,946 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 48,856 | － |
| 工事補償損失の支払額 | -7,500 | -16,581 |
| 立退費用の支払額 | -3,133 | -18,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -281,365 | 3,213,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,791 | -3,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,521 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,341 | -3,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 412,810 | -2,429,630 |
| 長期借入れによる収入 | 6,350,000 | 5,569,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,328,156 | -5,878,198 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -1,767 | -1,431 |
| 配当金の支払額 | -30,861 | -38,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,025 | -2,778,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,318 | 430,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,263,144 | 1,693,714 |
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