セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,902 | 446,824 |
| 減価償却費 | 67,253 | 66,592 |
| 減損損失 | － | 7,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,299 | 1,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,678 | 1,790 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,164 | -2,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,001 | -4,941 |
| 支払利息 | 366,937 | 358,849 |
| 受取損害賠償金 | － | -48,856 |
| 立退費用 | － | 20,323 |
| 工事補償損失 | － | 15,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,836 | -622,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,108,890 | -1,628,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,247 | 901,374 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,048,491 | -16,142 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -27,649 | 37,066 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -397,107 | 230,247 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 27,891 | 7,774 |
| その他 | -12,669 | -28,968 |
| 小計 | -3,828,601 | -257,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,001 | 4,941 |
| 利息の支払額 | -362,792 | -353,967 |
| 法人税等の支払額 | -48,654 | -43,748 |
| 求償債権に対する入金額 | － | 330,946 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 48,856 |
| 工事補償損失の支払額 | － | -7,500 |
| 立退費用の支払額 | － | -3,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,234,046 | -281,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,837 | -16,791 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -10,521 |
| その他 | 92 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,104 | -27,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,954,920 | 412,810 |
| 長期借入れによる収入 | 7,467,000 | 6,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,713,606 | -6,328,156 |
| リース債務の返済による支出 | -1,665 | -1,767 |
| 配当金の支払額 | -15,364 | -30,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,691,284 | 402,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,866 | 93,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,826 | 1,263,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
