セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,413 | 391,902 |
| 減価償却費 | 76,032 | 67,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 309 | 1,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,234 | 8,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,434 | -3,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,092 | -6,001 |
| 支払利息 | 309,278 | 366,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,527 | -195,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,541,434 | -3,108,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,416 | 107,247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -68,755 | -1,048,491 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15,404 | -27,649 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 566,835 | -397,107 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2,186 | 27,891 |
| その他 | -2,655 | -12,669 |
| 小計 | -1,367,970 | -3,828,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,092 | 6,001 |
| 利息の支払額 | -315,966 | -362,792 |
| 法人税等の支払額 | -49,254 | -48,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,728,099 | -4,234,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,199 | -557,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -360 |
| その他 | 0 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,698 | -558,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,630 | 1,954,920 |
| 長期借入れによる収入 | 5,095,000 | 7,467,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,444,256 | -4,713,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,568 | -1,665 |
| 配当金の支払額 | -15,454 | -15,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,663,332 | 4,691,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,466 | -100,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,692 | 1,169,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
