セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,193 | 278,413 |
| 減価償却費 | 83,602 | 76,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -652 | 309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,681 | 2,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,143 | -3,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,453 | -5,092 |
| 支払利息 | 320,020 | 309,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,478 | -52,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,366 | -2,541,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,351 | 90,416 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 99,818 | -68,755 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -18,385 | -15,404 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -351,220 | 566,835 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 16,616 | -2,186 |
| その他 | -21,114 | -2,655 |
| 小計 | 909,456 | -1,367,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,454 | 5,092 |
| 利息の支払額 | -323,417 | -315,966 |
| 法人税等の支払額 | -53,282 | -49,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,210 | -1,728,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,910 | -1,199 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -701 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,500 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,612 | -4,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -832,900 | 29,630 |
| 長期借入れによる収入 | 4,248,000 | 5,095,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,240,534 | -3,444,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -771 | -1,568 |
| 配当金の支払額 | -15,313 | -15,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -841,537 | 1,663,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,938 | -69,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,340,158 | 1,270,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
